10月28日基金净值:国联中债1-5年国开行A最新净值1.0797

10月28日基金净值:国联中债1-5年国开行A最新净值1.0797

证券之星消息,10月28日,国联中债1-5年国开行A最新单位净值为1.0797元,累计净值为1.1547元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.03%,近3个月上涨0.48%,近6个月上涨1.97%,近1年上涨4.66%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国联中债1-5年国开行A为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,tp钱包该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比116.66%,现金占净值比0.02%。

该基金的基金经理为朱柏蓉、石霄蒙、吴娜娜,基金经理朱柏蓉于2020年7月6日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报16.03%。基金经理石霄蒙于2024年4月19日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报1.87%。基金经理吴娜娜于2024年10月21日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-0.14%。

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