自主可控，火爆！加仓超50%+绩优硬科技股，仅19只

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半导体行情持续火爆，多股20cm涨停。

11月11日，半导体板块延续上周五强势上涨行情，半导体产业链以及半导体行业主题ETF持续领涨。截至收盘，半导体材料设备ETF、半导体设备ETF、半导体材料ETF涨幅均超过7%。

个股方面，、中科飞测、甬矽电子、华大九天等个股20cm涨停，其中腾景科技涉及光刻机产业，华大九天涉及EDA产业，其余2家公司涉及封测产业。

半导体自主可控方向明确

半导体代表硬科技最前沿，我国已成为全球半导体最大市场。

日本半导体制造装置协会数据显示，我国（大陆）半导体销售额从赶超日本，再到超越北美，自2021年以来稳居全球首位，2023年我国半导体销售额达到366亿美元，占全球比例首次突破30%，达到34.45%，同期日本仅有3.43%，北美为32.42%。

目前，在28nm及以上工艺制程领域，中国半导体设备厂商已经基本实现了全覆盖。这意味着在成熟制程方面，中国已经具备了较强的自给自足能力。在14nm工艺上，虽然国产化率相对较低，但也达到了20%以上，并且在清洗、CMP、刻蚀、测试机等关键设备上取得了显著进展。

随着国内半导体企业在技术研发上不断投入，以及国家政策积极引导，中国半导体行业正加速实现关键技术自主可控。这不仅有助于提升产业链的安全性和稳定性，更为行业在全球竞争中占据有利地位奠定坚实基础。中信证券、纷纷表示，中国半导体行业的内需市场和自主可控是明确发展方向，中国半导体自主可控势在必行。

国际芯片行业组织SEMI称，中国的半导体产业自主率逐年攀升，从2012年的14%增长到2022年的18%，预计2027年达到26.6%，但仍存在1460亿美金的巨大缺口。

自主可控产业链公司出炉

中信证券指出，从未来半年维度看，重点关注国内先进存储和逻辑厂商扩产需求落地、国内先进封装技术突破以及集成电路和信创政策对板块信心的拉动。从一年以上维度看，重点关注先进制造、先进封装、半导体设备及高端芯片等关键环节的国产化，此外重视半导体板块的并购。

据证券时报·数据宝统计，A股市场半导体产业链中，涉及光刻机、光刻胶、真空镀膜、封测、EDA、AI芯片等环节自主可控的公司有57家，市值合计超过2.7万亿元。

市值位居首位的是中芯国际，超3600亿元，公司是全球领先的集成电路晶圆代工企业之一，也是中国大陆技术最先进、规模大、配套服务最完善、跨国经营的专业晶圆代工企业。

位居次位的海光信息市值超过3200亿元，公司是国内唯一一家生产x86芯片的企业。

北方华创、寒武纪-U、中微公司、韦尔股份市值均超过千亿元，tp钱包官网下载其中北方华创公司成功研发出高密度等离子体化学气相沉积（HDPCVD）、双大马士革CCP刻蚀机、立式炉原子层沉积(ALD)、高介点常数原子层沉积（ALD）等多款具有自主知识产权的高端设备。

从市场表现来看，截至11月11日，上述57家公司年内平均涨幅超过50%，仅4股下跌。23家公司年内涨幅超过50%，5家公司年内股价翻倍，佳先股份位居涨幅之首，年内涨幅超过340%，公司此前表示其联营企业英特美年产500吨光刻胶单体对乙酰氧基苯乙烯顺利下线。

寒武纪-U涨幅位居次位，公司涉及先进封装、芯片等环节，公司推出的思元370是寒武纪首款采用chiplet（芯粒）技术的AI芯片，采用7nm制程工艺，最大算力高达256TOPS(INT8)，是寒武纪第二代产品思元270算力的2倍。截至11月11日，公司股价涨幅接近220%。

华岭股份是复旦微电子控股的唯一集成电路测试平台，目前与中芯国际、长电科技等知名集成电路企业建立了长期的合作关系。截至11月11日，公司股价涨幅超过160%。

19只潜力股获融资客加仓超50%

半导体自主可控公司获高风险资金的显著青睐。据数据宝统计，上述57家中，除4家非两融标的以及闻泰科技外，其余52家公司均获得杠杆资金加仓，融资客最新持仓较9月24日加仓幅度均超过10%，21家公司加仓幅度超过100%。

具体来看，融资客加仓居前的以北证A股以及科创公司为主，华岭股份、佳先股份最新持仓分别为0.9亿元、0.44亿元，较9月24日分别加仓1386.24%、692.96%，2家公司均属于北证A股。

澜起科技、中芯国际、中巨芯-U等9家科创板公司均获得融资客加仓125%以上，其中澜起科技是业界领先的集成电路设计公司，为全球仅有的3家内存接口芯片供应商之一。

进一步来看，上述57家公司中，9月24日以来获融资客加仓超过50%，且机构一致预测2024年、2025年净利润增幅超过20%的公司有19家，主要涉及半导体中的封测、光刻胶等产业链。

从业绩来看，以上19家公司中，机构一致预测8家公司2024年净利润增幅有望超过100%的公司中，通富微电是国内规模最大、产品品种最多的集成电路封装测试企业之一，2024年净利润增幅有望超过400%，公司最新融资余额较9月24日增加85%以上。

是国内规模最大、产品线最完整、综合技术实力最强的EDA企业，在EDA工具软件及相关服务领域形成了行业领先的技术优势，其中电路仿真工具、版图集成与分析工具等部分产品和技术已达国际领先水平。公司最新融资余额较9月24日增加70%以上，机构预测其2024年净利润增幅超过150%，2025年有望超过60%。

从市场表现来看，上述19家公司中，9家公司年内跑输半导体产业指数32.02%，华特气体、新莱应材股价小幅下跌，艾森股份、路维光电年内股价涨幅不到5%。